公司代码：600685 公司简称：中船防务
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2021-016
公司于2019年10月25日收到控股股东中船工业集团的通知，根据国务院国资委《关于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司重组的通知》（国资发改革〔2019〕100号），经国务院批准，国务院国资委同意中船工业集团与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）实施联合重组，新设中国船舶集团，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，中船工业集团和中船重工集团整体划入中国船舶集团，具体内容详见公司于2019年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司关于中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司联合重组获得批准的公告》（公告编号：临2019-058）。
第一节 重要提示
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.38元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本1,413,506,378股，以此计算合计拟派发现金红利195,063,880.16元（含税），占本年度合并财务报表中归属于母公司股东净利润的比例为245.71%，本公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2021年度不实施资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
报告期内，本集团实现营业收入116.72亿元，同比增长0.54%，主要是受全球航运市场走强，船市行情有所回升的影响。
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
3.2 报告期分季度的主要会计数据
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
第三节 重要事项
1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，本集团完工交付35艘船舶及2座海工平台，共计94.43万载重吨，实现营业收入116.72亿元，同比增长0.54%；利润总额1.15亿元，同比减少35.37亿元，下降96.85%；归属于上市公司股东的净利润0.79亿元，同比减少35.83亿元。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”）于2022年3月30日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度在银行开展外汇衍生品交易的预案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
一、开展外汇衍生品交易的目的及必要性
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
结合公司外汇收支测算及年初存量余额，任一时点的外汇衍生品余额不超过32.8亿美元，有效期自2022年1月1日起至2022年年度股东大会作出新的决议或修改决议之前。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1.市场风险。公司开展的外汇衍生品交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，存在因汇率波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2.流动性风险。保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3.履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4.其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险管理措施
1.公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生工具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额不得超过经公司批准的授权额度上限。
2.公司已制定《金融衍生业务管理办法》，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
3.加强交易对手管理，挑选与主业经营密切相关的外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，公司与交易机构签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4.公司财务部门负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要及时上报公司管理层和董事会，建立应急机制，积极应对，妥善处理。
5.公司审计部门为公司金融衍生品交易的监督部门，负责对公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、会计政策及核算原则及后续披露
1.公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
2.公司开展外汇衍生品交易，达到交易披露标准的，应及时披露。
3.公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。
七、独立董事意见
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日（星期三）召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的预案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的预案》。
单位：元 币种：人民币
（三）主要的业绩驱动因素
外汇衍生品交易业务以公司正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，交易金额和交易期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用资金。
公司拟开展外汇衍生品交易的业务资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或贷款资金从事该业务的情形。
【财华社讯】今日早盘，截至11:00，船舶制造板块拉升。中船科技(600072.CN)涨10.03%报13.06元，中国船舶(600150.CN)涨8.81%报20.76元，中船防务(600685.CN)涨4.84%报22.33元，亚星锚链(601890.CN)涨4.59%报6.38元，江龙船艇(300589.CN)涨3.61%报26.4元，国瑞科技(300600.CN)涨3.35%报12.64元，中国重工(601989.CN)涨2.72%报4.16元，天海防务(300008.CN)涨2.65%报5.8元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600072.CN | 中船科技 | 10.03 | 13.06 |
| 2 | 600150.CN | 中国船舶 | 8.81 | 20.76 |
| 3 | 600685.CN | 中船防务 | 4.84 | 22.33 |
| 4 | 601890.CN | 亚星锚链 | 4.59 | 6.38 |
| 5 | 300589.CN | 江龙船艇 | 3.61 | 26.4 |
| 6 | 300600.CN | 国瑞科技 | 3.35 | 12.64 |
| 7 | 601989.CN | 中国重工 | 2.72 | 4.16 |
| 8 | 300008.CN | 天海防务 | 2.65 | 5.8 |
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202307/36566.html
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