经常有投资者问：股票交易体系是什么意思？在股票、期货业内，很多投资者的交易体系可谓是混乱，不仅一般股民、期民，包括一些业内人士虽常把交易体系挂在嘴边、甚至述之笔端，而实际上也不知所云。而偏偏炒股成功与否，取决于大家的股票交易体系是否完善，风格是否合理，否则如果你没有建立属于自己的股票交易风格，等到股票拐点出现了，还是找不到买点，错过了最佳买入时机，那就为时已晚。
因此，今天，越声情报就炒股交易体系问题谈谈看法，这套方法也和简单，很容易入门学习。
交易了10多年，风格是也是在不断的变化着。开始是做大趋势。找一个拐点进场，等到下一个拐点出现后离场。以拿单子狠著称。其间也下了很多功夫完善自己的交易系统。在保持耐心，忍受孤独，磨砺韧性，控制情绪等方面用力尤深。那时所推崇的获利模式是隐忍等-----一击而中----耐心持有-----功成身退。后来，交易的时间久了，见得多了，想的多了，风格也开始变化。以下就是当时思考的一些脉络。
市场中90%的时间是振荡，很多人愿意在90%的时间里面坐着不动或者去主动赔钱，并解释说对于趋势交易而言这叫应该赔的钱，只有赔了应该赔的钱，才能赚来应该赚的钱，结果呢，先在振荡里面赔，等到趋势真的来了，要么资金严重缩水，要么是被打怕了，在趋势里面也没赚到钱，一年下来从年头赔到年尾，最后被扫地出门。为什么不能先在震荡中获利，等到趋势形成再锦上添花呢？震荡时退出，趋势形成时进场固然是一种不错的模式，但获利的手段比较单一却也是事实。
频繁交易是操作的大忌，书上现实里众口一词。但是，他们说的真的对吗？在国外业内有个说法叫做“抢帽子”交易，做“抢帽子”交易的投资者通常是职业炒手，他们通过短线炒作，利用价格的频繁波动赚取微利，又通过多次交易的微利积累在市场中获取丰厚回报。短线交易由于回避了趋势性交易的隔夜风险，已经被市场广泛认可，如今在市场中有巨大的交易规模。多年以前，一个朋友在海南从商所从事短线交易，仅用了2年时间就实现了从20万元炒到了1000万元的飞跃。具体做法就是快进快出，每次他进行交易的时候，就像是进行机械化运作，只要行情开始波动，他的手指就在键盘上飞快地跳动，就像出色的钢琴师，在键盘上弹出悦耳的音符，不过弹出的“音”是由金钱汇成的。他一天进出市场的次数高达200多次！所以，交易获利的手法没有什么固定的框框，没有高下之分，只要适合自己就好。
随着技术的提高，一些短线机会经常出现在面前。开始的想法是不能做，因为这次做对了，下次就可能做错了，周而复始就进入频繁交易的圈套。但是，经过事后的总结，短线交易只要有自己的一定之规，形成系统，是完全可以稳定获利的。而因为一些教条的约束，刻意不做，反而使自己受到很大束缚，身心很不愉快。
当时的情况是看盘经验丰富，风险控制得当。但获利模式比较单一。而从性格上讲不愿意受约束，崇尚从心所欲而不逾矩。看到一些不拘一格的获利手法后，心有戚戚焉。目标是丰富获利手段，日内交易，波段，趋势，套利一起上阵。全市场操作。不管行情大小，来者不拒，大小通吃。想通了这些事情，眼前似乎打开了一扇门，再次体会到了那种久违的兴奋感。
当然，交易风格，获利模式的转变也不是件容易的事。一个好的获利模式或者交易系统大都是比较完善的。想改变也是牵一发而动全身。就好比我们平时玩的拼图游戏，你想改变其中一个模板那么整个拼图也就必然发生改变。依靠一种交易模式获利好比是练成了一阳指，已可纵横江湖。如果要想把多种获利模式组合运用，无所窒碍。相当于练成了六脉神剑，是为绝顶高手。其风险在于如果不能融会贯通，就会走火入魔。反应到交易中就是操作变得不伦不类，无所是从，进而变得不会挣钱了。这一阶段我就经历过，有很多有意思的事(说来话长，此处省略1000字)。现在使用的交易系统，就磨合上来说，目前算是刚拿到驾照的司机，处于新手上路阶段。但总算是上路了。感觉，假以时日获利水平必然会发生一个跳跃式的变化。
股票交易系统的三个核心：
1、心态核心。
在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急躁，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，偶认为，心态是最重要的，心态决定交易系统的成败。
2、得失核心。
不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统性质，100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易。
3、技术核心。
市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。
1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？
2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？
3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？
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(本资料仅供参考，不构成投资建议，投资时应审慎评估)
适用情况：预期股票价格会上涨，不确定幅度，但又不希望承担下跌带来的损失。
原理：买入认购期权，获得到期日买入标的证券的权利。
图片来源：上海证券交易所股票期权投资者教育专区
如图可见，当标的证券价格低于行权价时，买方亏损额保持不变，为权利金金额；标的证券价格上涨高于行权价时，买方亏损缩小；标的证券价格继续上涨超出行权价加权利金之和（即盈亏平衡点）时，买方扭亏为盈。
由此可见，认购期权买入开仓在合约交割日的最高利润、最大亏损以及盈亏平衡状态对应的标的证券价格（盈亏平衡点）：
最高利润=无限（交割日标的证券价格–行权价格–构建成本）
最大亏损=认购期权的权利金（构建成本）
盈亏平衡点=认购期权的行权价格+认购期权的权利金
小例子：
小秦预期“上汽集团”的股价在未来将要上涨，因此他想选择买入认购期权以期获得“上汽集团”股价上涨带来的杠杆收益。
小秦观察了所有挂牌交易的上汽集团认购期权，他认为行权价为13.00元、合约到期日为2014-3-26的“上汽集团购3月1300”比较合适。2013-2-7收盘前26分钟，小秦以1.590元的价格开仓买入1张“上汽集团购3月1300”，则小秦应支付权利金为7950（1.590*5000）元，此期权合约到期日的盈亏平衡点为14.590（13+1.590）元。期权买卖发生时，“上汽集团”股价为12.88元。
如果“上汽集团”在合约到期日的股价高于13.00元，小秦选择行权，即以13.00元的价格向认购期权的卖方买入5000股“上汽集团”。比如合约到期日“上汽集团”股价为16.00元，高于行权价格3.00（16-13）元，那么小秦行权后获利15000.00[（16-13）*5000]元，扣除权利金后，净收益为7050.00（15000-7950）元。则可得买入认购期权的收益率为88.68%[（15000-7950）/7950]，股票投资收益率为24.22%[（16/12.88）-1]，可以看出买入认购期权开仓可以获得高杠杆收益。
如果“上汽集团”在合约到期日的股价低于13.00元，那么小秦会选择放弃行权。比如合约到期日“上汽集团”股价为12.00元，则期权投资损失率为100%，而股票投资损失率为6.83%[（12.88-12）/12.88]，可以看出当股价不利于小秦的估计方向时，买入认购期权的杠杆风险是很大的。
注：本案例未考虑交易成本及相关费用
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