对人性的高估是交易中亏损的根源
在金融投机的世界里，亏损就如同一个看不见的幽灵，对每一个交易者如影随形，对交易的两个结果盈利和亏损而言，盈利的时候总是会让人心情愉悦，但是如何妥善解决亏损的问题，往往决定了一个交易员的最终交易结果是赚钱的还是亏钱的。
一个很常见的现象是，当发生账面亏损的时候很多交易员会选择死扛着不止损，这单就某一次交易来说不一定是错的，因为的确很多时候可以扛回来甚至由亏转盈，但是就某个时间周期内总得交易结果来看，这确是造成普通交易者资金亏损的主要原因。
对人性的高估是交易中亏损的根源，金融投机市场最容易给人产生一种错觉，过高的估计自己的心态控制能力，过高的估计自己的执行力，说一个很简单的例子，在空旷的高速公路上，有几个人能一直坚持100迈的速度行驶?大多数人都会越开越快，很多时候往往都是不自觉的就越开越快，因为你的感觉是开的越来越慢，脚会不由自主的踩油门，这就是一种自我认同的错觉。
账面上的亏损会对交易员形成无形的压力，之所以选择不止损是在心理上难以接受事实上的亏损，毕竟账面上的亏损还有回转的余地，一旦止损就会造成事实上的损失，也就没有挽回的余地了，但是在亏损越来越大，压力越来越大的时候，交易员往往会变得更不理智。
其实，交易中的多空博弈，就是个博心对弈的过程，从经济理性人的角度来说，任何人都不会在交易中亏损，但是亏损却总是无时无刻的发生，就是因为压力使得交易者变得不再理性，最浅显的道理，往往犯错的概率会越高，因为往往都发生在不经意间，这就是人性。
对于交易，你无论是追求胜率还是追求概率，都应该明白一点，人性才是交易之匙，面对盈亏反复时，那种想赢怕输的心态起伏，才是每一个交易者需要不断总结的地方，要学交易，先学做人，背后不关乎人生的大道理，只是因为克服人性中负面的因素是做好交易的先提条件，这也是大家一直再说的，交易员群体是一个人畜无害，特别适合交朋友的群体。
一、何为金字塔买入法?
金字塔买入法是全世界较为风行的建仓操作法之一，这是一个长期投资的理念，其特点就是将买入的投资品种的平均价格，保持在次低价格。
如果某只股票长期趋势向好，当股价下跌时，以金字塔的方式建仓，即价位越低，建仓数量越大。当股价回到正常轨道后，自然就会盈利。如下图：
二、适合金字塔建仓的股票条件
1、必须跌至前期底部才能建仓
因为前期底部往往有支持作用，很多股票在前期底部都可以迅速反弹，第二天或者第三天就能够获利。
2、利用CCI超跌选股
满足以下四个技术指标：
① CCI跌至-200以下;
② KDJ的J值为负;
③ 股票收盘价在BOLL下轨或者已经突破下轨;
④ 收盘价与5日均线有10%以上的差价(或者接近10%)。
3、选择沪深A股市场中价格最低的股票
花些时间耐心等待，有2%的利润(扣除手续费)就抛出。
三、如何用金字塔建仓法分批买入?
1、正金字塔买入
正金字塔型的下方较宽阔且愈往上愈窄。在指数或股价在上升途中，先期买进的资金较大，后期买进的资金逐渐减少，从而降低投资风险。如下图：
采用这种愈买愈少的正金字塔买入的优点在于：
低价时买的多，高价时买的少。虽然不如一次性全仓获利得多，但能减少因股价下跌带来的风险。
例如：某只股票价格在10元时，第一次用50%的资金买入。当价格上涨10%时再用30%的资金买进，以此类推在上涨中不断追加买入，直到某一价位完成建仓。正金字塔建仓法适合牛市或处于上升通道的股票，但不适合牛市末期。
2、倒金字塔买入
与正金字塔买入法恰好相反，实战中就是先期买进的资金较小，后期买进的资金逐渐增加，从而降低投资风险。如下图：
采用这种愈买愈多的倒金字塔型买入的优点在于：高价时买的少，低价时买的多，分批建仓降低成本，不会因为股票出现买点而为没有资金烦恼。
指数或股票下跌过程中，不断用更大比例的资金追加买入，直至在低点建仓完毕。这样可以不断降低成本，市场一旦走好便有获利空间。
四、金字塔建仓法的核心是什么?
无论是正金字塔型买入还是倒金字塔型买入，设定好初始资金划分为多少等份，如何分批建仓才是至关重要的一步。
一般行情下，把资金分成1/16最为稳妥，第一次建仓买入1份资金，买入后如果反弹2%左右(扣除手续费1%)就抛出。
只要在你买入股票持仓成本基础上反弹2%左右(扣除手续费1%)即可抛出，也可以把资金分成1/8，这样最多补2次仓，收益也多1倍。
如果遇到大盘暴跌，可以把资金分成1/32，这样可以补4次仓，最多忍受40%的跌幅，就算碰到拦腰一刀的股票也不怕了。
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仓位控制是一门艺术，不是精确的科学，它是保证资金安全、有效规避风险、长期稳定盈利的有效手段，有仓位控制意识和规则是股市交易者在心理和技术上成熟的表现之一，仓位控制是建立在市场和个股短期具有不可预测的特性、尊重市场、保证资金安全的基础上的。
对 于看好的股票，在基本们稳定的情况下可采取高位轻仓，低位重仓，越涨越卖，越跌越买的战略，而不是盲目随众，追高杀跌。除了根据股价定仓，还有一个同样至 关重要的依据就是大盘的点位。“不涨不卖，小涨小卖，大涨大卖;不跌不买，小跌小买，大跌大买”讲的就是这个。投资讲究的是统筹兼顾，忽略任何一个方面都 可能会造成决策上的错误，说来说去还是风险控制的问题，不然为什么有些人能做到涨不喜，跌不忧，很大程度上就是他们对仓位的控制得当。
能合理地控制仓位是投资者规避风险的重要手段之一，持仓比例、仓位结构、弱市分仓技巧、强市分仓技巧。这里给大家分析一下后面两个：
强市仓位：投资者建议以1/3资金参与强势股的操作;1/3的资金参与潜力股的中长线稳健操作;1/3作为后备资金供大盘出现异动的时候做可调操作。
弱市仓位：在 市场趋势不明的情况下，不宜重仓这个自然不必多说，当然空仓也不见得有多明智，还是要把握好分仓技巧:1、上面说过了，根据自身资金量的大小适当分散投 资。2、当大盘在熊市的末期出现止跌企稳出现良好势头时，对于战略性补仓或者铲低式操作可做适当分散投资。3、根据选股思路。价值投资的话属于长期性战略 建仓，采用分散投资策略，投机角度选股，适用短线的波段操作或针对个别被套的个股盘中的“T+0”短线操作。
“333仓位控制法”，很简单的理解就是如果仓位是十层，那么先买3仓，再买3仓，最后在跟3仓。所以就做333仓位控制法。
333仓位控制法的重要性：
1、成功的投资=客观简明的规则+等待机会的耐心+控制仓位的理智+快速止损的果断+扩大利润的勇气。
2、股市无法就是做空还是做多，但是在这样的随机股市，只要管理好仓位依旧还是可以赚钱的。
3、仓位管理就是在你决定做多某个投资对象时，决定如何分批入场，又如何止损/止赢离场的技术。做好入场、止损和止盈的每一个环节。
333仓位控制法的案例图解：
1、将选好的个股先进行3仓的操作，在第一次拉升的时候可以适当做减仓操作。
2、会调之后，出现金叉可以进行加仓的操作，再二次的快速和高度拉升的时候，在高出可以进行高抛操作。
3、以此操作达到仓位的合理控制。有效的盈利。
333仓位控制法的运用：
所谓的333仓位控制法，不仅可以有效的控制仓位，可以稳定的盈利，还有一个其它的用法。就是进行解套操作。
1、个股如果在高位被套了之后，按照333仓位控制法进行的合理第一次的加仓操作。
2、在反弹到高位的时候进行仓位的控制，进行减仓的操作。
3、以此循环，不断的进行加仓和减仓的操作，成功的用上333仓位控制法进行解套操作。随后成功进行解套。
333仓位控制法的注意事项：
首先：看好的个股果断买入3层。
其次：看好的个股一定是要经过综合的分析和判断的，而不是随便看到哪个个股就买入的。
最后：再好的个股也有下跌的概率，所以选好的个股如果真的跌了，就要另作打算安排了。
温馨提示：买入一只股票，最多7成，从不满仓。余下的3-4成 仓位是在股票上涨的过程中做高抛低吸，降低成本，增加收益。
在市场行情处于不稳定态势中，怎样有效地控制仓位呢?我们应该掌握以下几点：
一、随时调整持仓比例
在股价下跌的过程中，应当适当的抛压，减小持仓比例。特别是那些持仓比例较大的，甚至满仓的，应当在适当的时机减压，否则，在股价大幅下跌的过程中，会对投资者的心里产生一定的冲击，以至于很多投资者对此失去信心，从而致使股价一路下跌。如果仓位过重的没有及时抛压，很可能损失惨重，后悔莫及。
二、合理配置仓位结构
当大盘处于下跌趋势的暗淡时期，不要被它的外在表现所迷惑，所谓“物极必反”，这种股市中的非理性的急剧的下跌，恰是低位吸筹的好时机。我们此时可以将一些没有回升空间的个股逢高卖出，选择一些活跃度高、盘子小、有发展空间的个股，在低位买入。当股价上升到一定幅度时，抛售此股，从中获利，从而反败为胜。
三、弱市的分仓技巧
在股价走势难以确定的情况下，满仓和空仓都是不可取的，这时我们可以用分仓的方法来控制仓位。资金多的投资者可以适当的分散投资，持有多只股票;资金少的，可以分散操作;当大盘止跌企稳时，可以进行买入操作。
当股价呈上升趋势时，为了提高仓位的安全性，一般情况下，我们把资金分为三部分，分别用来追涨炒作、做稳健投资和后备资金。当股价上升到一定阶段时，要进行变现操作，否则只能是纸上富贵。
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