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中国基金报记者 曹雯璟
3月17日，央行宣布，将于3月27日下调存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。
多位基金人士表示，此次降准有利于提振市场信心，未来A股或将迎来盈利增速上行期。
此次降准时点略早于预期
招商基金研究部首席经济学家李湛表示，当前海外金融机构风波频出，折射长期低利率快速转向提升可能滋生问题。国内年初资金利率上行，综合来看对降准预期不充分。之所以现在降准，比较合理的解释是支持信用投放补充金融机构负债端资金来源。该政策无论对宏观经济修复还是股票市场资金预期都是偏利好。
创金合信基金首席宏观分析师、基金经理罗水星表示，经济整体处在复苏的路径上，但复苏力度相对比较温和，需要政策的支持。当前基建承担了比较重要的稳增长功能，降准0.25个百分点，释放的长期资金在5000亿元左右，能够有力地支持基建项目的融资需求。
从外部环境来看，海外央行前期不断加息缩表对市场流动性的冲击逐渐显现，欧美银行业出现结构性的危机，全球货币市场受到扰动。中国央行适时进行降准，有利于稳定流动性预期，提前做好全球流动性潜在冲击的准备。
万家基金表示，此次降准幅度不大，时点略早于预期。降准释放央行维护银行负债端稳定的积极信号，同时也体现出央行继续支持和巩固宽信用、稳增长的基调没有转变。降准利好银行负债成本降低，存单市场情绪有望缓和，同时，利于缓和跨季资金面担忧，对短久期资产相对友好。对于长久期资产而言，降准直接影响相对有限。
大成基金表示，根据央行公告，本次降准主要是为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕。1~2月社融数据表现偏强，信贷投放量较大，导致银行间流动性略偏紧，降准后有助于宽货币向宽信用的进一步传导，助力经济复苏，提振市场预期和主体信心。
海富通基金表示，本次降准主要是应对2月以来资金面持续偏紧的状态，缓解银行间流动性紧张的问题。本次降准0.25个百分点，可以释放一定规模的流动性，3月15日央行也对MLF进行了超额续作，两个操作都为银行间市场提供了大量长期资金，有利于稳定资金面的预期。
兴业基金表示，本次降准时间点超市场预期，有望有效满足金融机构中长期资金需求。当前处于经济复苏的前期，在货币政策“精准有力”的基调下，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，预计未来结构性货币政策支持依然是央行货币政策重点。
汇丰晋信基金宏观及策略师沈超表示，本次降准主要为了降低银行负债成本，更好支持银行服务实体经济。目前经济处于复苏期，信贷需求明显回升，降准利好经济进一步回升。
鹏扬基金表示，当前海外风险频发，国内经济复苏和政策力度成为投资的关键。上周央行先进行了2810亿元的MLF超额净投放，又于周五晚间宣布将于3月27日降准，凸显政策维持流动性宽松，支持经济复苏态度坚定。
诺安基金表示，此次降准的时间点超出市场普遍预期，下调幅度则符合预期。为更好地提高服务实体经济水平、保持银行体系流动性合理充裕，在央行可选的政策工具之中，降准所能提供的流动性期限最长、成本最低，可以更有效缓解货币创造过程中的流动性约束。
西部利得基金表示，降准有利于为商业银行提供长期资金，支持信贷投放以推动经济恢复。此外，还有利于提振市场信心。此次降准可能意味着央行货币政策态度仍然维持较为宽松，流动性总体充裕的状况短期可能不会发生改变，或有利于提升股债市场信心。
降准有助提振市场信心
谈到此次降准对于资产市场的影响，兴业基金表示，对A股市场而言，此次降准将有效提振市场对内需复苏的信心，以及更好地帮助经济和金融市场应对当前外部金融风险不稳定的环境。
罗水星表示，今年经济整体呈现温和复苏态势，企业盈利筑底反弹但弹性可能有限。降准提供充裕的流动性，有利于拔估值的延续，利好TMT和国企估值提升，建议继续关注成长风格和中国特色估值体系的主题投资机会。
海富通基金表示，债市方面，本次降准后，银行间流动性将回归合理充裕状态，资金利率有望回落，并带动短端利率回落。但经济仍然处于复苏通道，尽管修复斜率趋缓，但复苏未停，长端利率下行空间可能小于短端，较低的期限利差水平可能有所修复。品种方面，考虑机构普遍存在配置压力，叠加优质信用债供给不足，可以继续把握信用利差压缩的机会，建议仍旧以票息策略为主。
股市方面，本次降准凸显了政策维持流动性宽松、支持经济复苏态度坚定，中国经济或有望温和复苏。A股将迎来盈利增速上行期，且当前估值在低位，股票资产性价比高，预计A股市场将有整体性机会。春季行情后，市场需要等待关于经济修复和政策的增量信息选择方向。
沈超表示，目前中国经济处于修复期，权益资产处于估值相对低位，本次降准有望提振市场情绪，或有利于中特估值、AI等当前焦点板块持续发酵。
鹏扬基金表示，下一阶段，基于资本市场流动性相对宽裕和经济温和复苏的预期，股票组合结构可能比仓位更重要。投资者应紧密跟踪经济复苏和海外流动性条件好转的市场主线，预留一定的估值安全边际。后市可以积极关注消费、医药、低估值的顺周期和中特估值标的，以及自主可控下的信创、计算机、半导体等。从弹性来看，信创、计算机、半导体等板块更大，而中特估值需捕捉交易机会。
今日（3月6日）沪指、创业板指早盘弱势下探，随后跌幅收窄，创业板指临近午盘翻红，走势强于沪指。两市成交额有所放大，全日成交超9500亿元，北向资金小幅净买入。值得注意的是，沪指盘中再创年内新高3333.06点，今年以来的走势明显强于创业板。
盘面上看，行业板块涨跌互现，6G概念股与光伏板块大涨，贵金属、旅游酒店板块涨幅居前，教育、保险板块跌幅居前。
中金表示，3月开始A股市场有所回暖，成交逐步回升。当前来看，部分影响市场的积极因素正逐步累积：
1）经济活动继续修复且超出市场预期。近期公布的PMI数据好于市场预期，经济活力的持续修复有望继续提振市场信心。
2）两会继续传递稳增长、促改革信号。近期数字经济等顶层规划文件出台以及相关部委对国企改革等问题做出表态，市场对此反映较为积极，也推动TMT板块和国企主题表现活跃。
3）人民币有升值空间，外资有望重回净流入。中期来看，美国增长下行、通胀中枢逐步回落仍是大概率事件，中外增长预期反向背景下，人民币未来仍有升值空间，外资重回净流入也有望为A股市场资金面带来支持。
【市场热点回顾及解读】
截至收盘，沪指跌0.19％报3322.03点，创业板指涨0.38％报2431.56点，科创50指数涨0.87％，上证50指数跌1.09％，整体呈现沪弱深强的态势。
从个股表现来看，A股市场共2307只个股上涨，2584只下跌，202只持平，整体赚钱效应为好。
主力资金动向上，在31个申万一级行业中，电力设备、国防军工、医药生物净流入居前；净流出方面，计算机、非银金融、银行、房地产等流出居前。
【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊绿色能源、医疗、港股互联网两个板块主题的交易和基本面情况。
一、【绿色能源ETF（562010）】
今日，以光伏为代表的绿色能源板块大幅拉升，TCL中环逼近涨停，德业股份涨超7％，阳光电源、奥特维均升逾5％，晶澳科技、晶盛机电等跟涨。
相关ETF亦强势走强，绿色能源ETF（562010）早盘直线拉升后全天维持强势，截至收盘涨1.79％，换手率高达14.52％，场内成交711万元。
东兴证券认为，随着明年硅料供应逐步释放，电站回报率提升将刺激光伏地面电站建设需求释放，预计明年全球新增装机将达300GW以上。同时，硅料降价将带来产业链利润重分配，组件向下游电站的让利压力以及组件对辅材的压价压力都将减小，利好大储、一体化组件企业和非硅环节。
国联证券认为，长期来看，能源安全和促进新能源消费将是最强政策趋势。后疫情时代消费复苏是最强主题，新能源汽车的消费支柱作用愈发凸显，有望获得政策持续大力支持在度过产能瓶颈期、疫情影响的双重作用下，硅料、碳酸锂为代表的上游原材料已开启降价周期，产业链利润分配将会重构，预计大部分利润将让渡至下游开发商。
数据显示，绿色能源ETF（562010）跟踪复制中证绿色能源指数，基于能源变革大趋势，精选50只涉及锂电池、太阳能、风能、水能、氢能等相关行业公司股票，成份股包括宁德时代、隆基绿能、比亚迪、阳光电源、天齐锂业等细分绿能龙头上市公司，汇聚能源变革各细分领域代表龙头。
二、【医疗ETF（512170）】
医药医疗板块今日继续窄幅震荡，中证医疗指数微跌0.02％，日线形态上再度收出显著十字星，显示多空力量均衡。
两市规模最大医疗ETF（512170）今日收平，全天成交3.09亿元，略微缩量。值得注意的是，医疗ETF（512170）午后溢价持续走阔，截至收盘飙升至0.51％，显示买盘尤为旺盛。
可以看出，尽管医疗板块近期持续回撤，然而资金逢跌吸筹态势明显，持续维持加仓态势。行情数据显示，此前10个交易日，医疗ETF（512170）连续获资金净申购，资金净流入合计超8.88亿元；从近一个月数据来看，最近20日内医疗ETF（512170）有16日获资金净买入，增仓超11亿元。
消息面上，在两会对于2023年国家的工作建议中，除了宏观上的财政、税费优惠和就业外，疫情防控站上了行业领域工作目标的第一条，医疗健康作为国民刚需，成为政府工作的重中之重！
展望后市，太平洋证券认为，经过调整医药板块估值仍处于底部区间，疫情稳定后边际改善和部分政策预期向好的刺激呈现良好的反弹势头，从基本面出发，考虑到估值与业绩增速匹配性，我们建议短期继续建议关注边际改善带来估值反弹。
数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数最新PE估值25倍，低于近8年近98％时间区间，已经比2018年大熊市末期的估值水平还要低20％，估值性价比尤为突出。
资料显示，医疗ETF（512170）成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械直接受益于后疫情时代医疗新基建，权重近4成；同时覆盖8只CXO龙头概念股。医疗服务概念则直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势，具备长期国民级需求增长和高成长双重特性。
三、港股互联网ETF（513770）
近期港股市场内外消息面不断，海外方面，上周五美债收益率走低，美股三大股指齐涨，市场仍在评估美联储未来的政策路径；国内方面，港交所日前宣布自2023年3月13日起，互联互通股票标的范围进一步扩大。
在上述因素影响下，港股三大指数早盘小幅震荡，午后走势分化，恒生科技指数表现较弱，截至收盘，恒生科技指数收跌0.81％，恒生指数收涨0.17％。互联网巨头涨跌参半，美团收涨0.42％，小米、腾讯控股均飘绿，中证港股通互联网指数收跌1.36％
热门ETF方面，一键跟踪港股通互联网板块行情的港股互联网ETF（513770）早盘低开，小幅拉升后震荡走低，全天维持低位震荡，收跌1.16％，全天成交额1.92亿元，换手率超25％。
站在当下，中泰国际认为，港股总体风险偏好仍然较低，主因：1） 美元及美债息强势上升压抑港股的估值弹性及流动性；2） 市场关注两会的政策方向；3） 政策面及经济数据处于真空期，市场的投资机会暂时集中在国企改革及数字经济。
往前看，2月中国官方及财新PMI数据提振了市场过度悲观情绪，而春节后的高炉开工率、用电量等数据逐渐回升，专项债发行前置等反映基建、工业开工加快，一系列高频数据说明中国经济处复苏轨道。
总体上，预计3月行情主要为区间震荡，上下波幅介乎19,200点至21,400点。配置上，盈利渐见拐点，政策风险明显降低的权重互联网及平台经济企业，短期股价严重超跌，具较大的修复空间。
中金认为，互联网板块复苏逻辑仍在逐步验证。在去年底至今年初的板块调整中，板块呈现估值修复明显快于业绩修复的情况；而近期一方面板块估值逐步回归理性，另一方面行业基本面仍在向上修复，我们认为行业配置价值有进一步提升。
资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，备受南向资金青睐，经济复苏大势下经营业绩有望迎来回暖；指数长期业绩优于恒生科技指数等同类指数，收益弹性突出，为去年11月港股行情的“反弹王”。
数据来源：Wind，统计周期：2022.10.31~2022.12.31
风险提示：绿色能源ETF跟踪中证绿色能源指数，指数基日为2013.12.31，发布于2021.08.19；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。港股互联网ETF被动跟踪HKC港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11；指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险、绿色能源ETF、医疗ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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