轴承是机械设备中的重要零部件，全球轴承TOP8企业垄断了60%以上的市场，我国高端轴承严重依赖进口，存在较大的国产替代空间。有一家轴承龙头企业，不仅拥有两大国家级的科研所，控股股东中国机械工业集团有限公司实力强大，是全球500强企业，也是中国机械工业行业标准的主要制定者，公司垄断了航天特种轴承，通过资产整合后，公司依托轴研所和三磨所的强大科研能力，形成轴承+超硬材料两大业务板块，产品运用于风电、大飞机、半导体、军工、培育钻石等领域。这家企业就是国机精工（002046），是高端精工业务领先者。
国机精工（002046）主要业务涵盖轴承行业、磨料磨具行业及相关领域的研发制造、行业服务与技术咨询、贸易服务等。公司的核心要点有4点。
国内技术整体弱于日本和美国，同规格的碳纤维产品成本也相对较高，因此我国的碳纤维需要大量 依赖进口，2008年中国碳纤维的进口依赖度为 98%，而到了 2019年该比例降至 68%，随着国产技 术的不断突破我们预计该比例仍将继续下降，预计到 2025 年有望达到 56%。
西部材料
从全球范围来看，碳纤维行业极高的技术壁垒、巨额的资金投入使得国际上真正具有碳纤维研发和规模化生产能力的公司屈指可数。目前在全球领域，日本是全球最大的碳纤维生产国，世界碳纤维技术主要掌握在日本公司手中，其生产的碳纤维无论质量还是数量上均处
军工新材料—吸波材料
核心概念：大飞机+碳纤维+无人机
技术面分析：1）走势上看，目前是贴着5日线上行的，和之前的走势相比，可以说是逐步加速了；2）底部筹码牢靠，资金看好后市；3）RPS数值早就达成3线红，说明该股走势很强。
资产整体较重。从2022年6月30日的经营资产结构来看，固定资产占比45%，商业债权占比33%，在建工程和其他经营资产均占比7%。
公司碳梁销量的快速增长主要是因为跟维斯塔斯的合作，2014年，光威复材成立技术攻关团队，依 托“碳纤维制备及工程化国家工程实验室”开启风电碳梁工艺摸索试验，2015年通过维斯塔斯英国 实验室的认证，2016 年装机实验成功并开始批量供货。2017 年，光威复材已经开始在全球范围内 批量供货，成为维斯塔斯碳梁最主要供应商，并荣膺维斯塔斯最佳供应商。
（5）金博股份：拥有碳碳复材200吨，待投产1300吨。
01 神秘富豪入股
该股目前处在底部区域位置，当前处在中长期均线指标互换过程，日K线上收出曙光初现的K线组合，底部形态明显。
国内对高端新材料不断的扩张，政策大力支持，为新材料行业发展保驾护航。由于我国关键材料领域供给缺口较大，国家相继颁布相关政策规划大力发展新材料行业。
军工新材料—石英纤维
用碳纤维复合材料代替钢或者铝，减重效率可达到 20%-40%，因此在航空航天领域得到广泛青睐。 飞机结构材料约占起飞总重量的 30%左右，减轻结构材料的重量可以带来许多好处。对军用飞机而 言，减重在节省燃油的同时扩大了作战半径，提高了战场生存力和战斗力；对于客机而言，减重节 省了燃油、提高了航程和净载能力，具有显著的经济效益。
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张亚出身于安徽省蚌埠市，2000年，31岁的他创立正和兴，正式进入半导体领域，并一步步通过收购的方式迅速扩大实力。
在公司 T300和 T700 系列产品实现低成本稳定生产后，公司的销售量实现快速增长，2014-2019年 公司碳纤维销量年均复合增速为 48%，碳纤维预浸料为 25%，碳纤维织物为 14%；2016年公司首 次实现大批量碳梁销售以来，公司碳梁销售量近三年的年均复合增速高达 150%。
（2）如果这些行业业绩增速加速回落或者负增长，即便TIPS或者国内利率下行，也很难跑赢市场。
《策略：如何比较当前几大硬科技赛道：G与PEG谁更重要？》（20210829）
风险提示：宏观经济风险，国内外疫情风险，业绩不达预期风险等
（3）：公司碳纤维技术已经在通用航空多种机型上批量使用。
中航高科
1）日历效应-A股；2）业绩披露时间轴、关键会议时间轴；3）天风策略选股体系和行业比较模型；4）财务造假模型；5）观察行业交易情绪是否短期过热的指标：换手率；6）科技成长赛道在产业趋势向上过程中的阶段性回调；7）从台湾和韩国经验看MSCI纳入空档期外资表现；8）失业率很大程度决定了央行的货币政策。
基本面
责编：张骞爻
《策略：A股与美债实际利率相关性85％？影响哪些行业？》（20220410）
技术面
军工新材料—芳纶纤维
风险提示：国内外流动性、模型假设风险、政策变动等风险
航天发展
从PCB和TWS这两例子可以看到：“30％”、“-50％”这两个数值，对于板块景气趋势拐点的判断有较好的指导价值。当盈利增速从高位回落，并逐步接近30％的增速水平时，股价波动放大，甚至开始有一定幅度的调整；当盈利增速跌穿30％或降幅超过50％时，景气度见顶，进入盈利估值双杀阶段。
主力减持ChatGPT概念
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