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上周国内A股市场呈现先扬后抑走势，上证综指周初承接此前涨势继续上扬，最高一度涨至3040点附近，创近期新高，但之后振荡回落，最终收报3004.94点。期指三个品种均有所上涨，IC走势强劲，主力合约涨幅超过2.5%，IF及IH主力合约分别上涨1.41%和0.66%。基差方面，由于期指走势明显强于现指，三个品种主力合约均转为升水，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别升水17.8点、12点及19.9点。
净持仓数据欠佳。中金所公布的数据显示，IF前20席位净空头持仓从周二的1540手扩大到周三的1695手，IH从净多71手转净空228手，IC净空从1366手微幅缩小为1347手。从净持仓变动看，IF和IH短线争夺中，空方力量略微扩大，IC还处于僵持阶段。
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周四股指期货三个品种走势分化,主力合约沪深300期指、上证50期指收盘分别下跌0.60%和1.26%,中证500期指收盘上涨0.83%,蓝筹股表现拖累大盘。量能方面,三个品种总持仓量较上日减少8930手至26.35万手,昨日期指资金整体上呈现流出态势。其中,沪深300和上证50期指持仓分别下降12704手和2698手。中证500期指有小幅流入迹象,成交持仓比由上周上市首日的15.54下降至7.80。三个品种中交投相对不活跃的是上证50期指,上市以来成交持仓比均值维持在5.6附近。
总体来说，交割因素使得期指总持仓上周明显回落，但各品种持仓则呈现增减各异的局面。整体看，期指经过前期连续上涨，短期有调整需求，预计后市将延续振荡盘整走势。
具体席位方面，由于指数短期方向仍然不明确，IF各席位多空持仓出现增减互现的局面。多头方面，中信、广发期货等席位多头持仓有所下滑，中信期货多头减仓400余手，净多持仓降至2445手，广发期货多头减仓不足300手，净多持仓降至1555手。与此同时，东吴及大越期货等席位多头持仓则出现小幅增加。空头方面，上海东证、中金期货等席位空头继续增仓，上海东证期货空头持仓增加652手，净空持仓增至4940手，中金期货空头增仓400余手，净空持仓增至1952手。与此同时，平安、华泰期货等席位空头持仓则出现不同程度回落。
总体来说，周一期指持仓大幅攀升，各品种主力持仓也有显著增加，市场对于后市看法分歧再度增大。预计期指经过前期调整，短线超跌反弹。
具体席位方面，虽然指数大幅下行，但部分席位多头持仓底部继续增仓。以国泰君安、东吴及国投安信期货为例，周一国泰君安期货多头增仓556手，净持仓由空翻多，净多1043手，同时东吴期货多头增仓196手至2803手，国投安信期货多头增仓148手，净持仓同样由空翻多，净多121手。空头方面，各席位持仓呈现增减互现的局面，中信、申银万国期货空头持仓持续走高，中信期货空头增仓626手，净持仓由多翻空，净空248手，申银万国期货空头增仓277手，净空持仓升至近5000手。与此同时，部分席位空头持仓小幅回落。以华泰期货为例，当日空头减仓308手，净空持仓降至仅245手。
受到美联储降息预期减弱及外围市场普遍回落影响，周一国内A股市场低开低走，上证综指自3000点一线最低探至2918点，最终收报2933.36点，全天跌幅超过2%。期指三个品种全线走低，其中IC跌幅最大，主力合约当日下跌近4%，IF及IH相对抗跌，主力合约跌幅分别为2.44%和2.26%。基差方面，由于市场预期转差，期货贴水明显扩大，截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水22.8、13.3和49.2点。
分析主力席位，前20席位IF多头增仓297手，空头增仓405手。多方虽然积极抵抗，但空方压制力量增强。IH多头增仓10手，空头增仓274手。多头的抵抗略显薄弱，空方占据主动，导致短线存压。IC多头增仓297手，空头增仓247手，多头略微占优，但是优势不太明显。
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