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股票002415或股票在线看盘电脑版

截止2022年四季度末,基金经理刘克飞旗下共管理4只基金,本季度表现最佳的为建信港股通精选混合A(011969),季度净值涨7.41%。

刘克飞在担任建信龙头企业股票(005259)基金经理的任职期间累计任职回报84.6%,平均年化收益率为13.29%。期间重仓股调仓次数共有59次,其中盈利次数为40次,胜率为67.8%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为5.08%。

以下为刘克飞所任职基金的部分重仓股调仓案例:

重仓股调仓示例详解:

1、宁德时代(300750)翻倍案例:

刘克飞管理的建信龙头企业股票基金在19年4季度买入宁德时代,已连续持有3年又0个季度。持有期间的估算收益率为503.76%,持有期间宁德时代在2019年到2022年的中报营业总收入增幅达457.5%。

2、三花智控(002050)调仓案例:

刘克飞管理的建信龙头企业股票基金在19年4季度买入三花智控,在持有3个季度后在20年3季度卖出。持有期间的估算收益率为90.55%,持有期间三花智控在2019年到2020年的年报营业总收入增幅达7.29%。

3、海康威视(002415)调仓案例:

刘克飞管理的建信现代服务业股票基金在21年1季度买入海康威视,在持有1年又2个季度后在22年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-41.33%,持有期间海康威视在2021年到2022年的中报营业总收入增幅达9.9%。

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(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

以下就是短线操作必须要坚守的几个重要原则。

1.不追高

高开3%以上不追,因为后面还会有低点,低点一般在9: 40分以后出现。可以应用八卦箱体理论,在刚刚突破的强阻力位下单。股市开盘后,要观察开盘后的第一个波形,在大盘回调的时候埋单,正好可以成交。如果股价没有回调,反而是一路上攻,直接巨量封涨停,那么就在涨停板上追人。后面的章节会介绍为什么要在涨停板上追进。

2.见量再进

主力进场的标志,是9: 30以后,盘口出现1000手以上的成交记录。对于短线操作者来说,最好1分钟内连续出现10次以上这样的成交大单时再买进。开盘后迟迟看不到大单成交怎么办?如果开盘后股价走低,可以低吸,但是只能买人1/4的仓位,等股价回抽到第一次买进的价格后,再买人1/4的仓位,剩下的资金则等待补仓。这里所说的仓位,指的是总仓位。

3.设置止损点

短线投机并不是每次操作都会获利的,相反,很多人在短线买人股票后,会发现股价运行态势出乎自己的预料。当判断出现失误以后,一定要坚决离场,即便是出现了亏损。止损是为了用小的亏损来保全资金,从而在以后获得大盈的机会。在股市上,可用资金永远比等额的股票市值更有价值。

4.永不满仓

短线交易永远不要满仓操作。短线交易最大仓位到底设定为多少才算合适,不同的人有不同的标准,比如有些人仓位达到总资金的85%,即认为达到了最大仓位。不满仓操作的原因,是因为每天都会有好股票出现,每天都有短线买进股票的机会。没有资金,你看好了股票也没法买进。好股票留给人们购人的机会是很短暂的,在你出货筹备资金的同时,可能会眼睁睁地看着股票价格被拉了起来。兴叹。对于想短线操作的股民来说,面对错失的购人机会,你只能懊恼和仓位的安排可以按照1/3基本仓,1/3的短线仓,1/3的现金这样的仓位和资金布局来安排。这样的安排进可以攻,退可以守,比较适合短线操作者的实际情况。

5.不贪婪

短线操作一定不能过分贪婪。短线操作者在买人或者卖出股票的时候,就已经设置了止损点或者止盈点,一旦股价到达止损点或止盈点,就要坚决执行,不能忘乎所以或对股价存有幻想。有的投资者刚买人股票时也设了止损点,但当股价跌破止损位后,看到下方有支撑位或均线时,就把下方的支撑位或均线位改为止损位。例如,10日均线扛不住了,就把止损位改在20日或30日均线。这样其实是一种很危险做法,须知多数股票一旦形成下跌趋势,一般都是势不可挡的,下方的一系列支撑位或均线,往往很轻易地就会被跌破,除非股价下跌是庄家的洗盘行为。

6.不要指望每次操作都能赢利

短线操作的风险很大,但短线操作不是赌博,越是短线操作,越需要谨慎。一旦判断失误,要勇于承认错误,落实在行动上。千万不要指望每次的操作都能够盈利,那样的话,只会使你的心态变坏,造成不断的错误决策。

7.技术分析和盘面观察是主要手段

短线不是靠消息盈利的,虽然消息能够使股票价格出现大幅度的变化,但市场形势无论好与坏,股市中流传的消息都会是有真有假,真假难辨。如果短线操作依据消息决策和行动,那就无疑是在搏消息,这与赌博没有太大的差别。散户得到的消息常常是滞后的,依靠消息操作买进卖出,只会使你落后于市场行情。其实任何一个消息,买卖双方认识到以后,都会经过判断,然后落实到买进卖出的行动上,并通过盘面语言表现出来。主力的细微行动,也会在盘面上表现出来。因此,学会看盘,并在看盘中积累经验,是短线操作的重要内容。

8.做足功课

短线操作的股票是要不断更换的,因为一只股票上涨了一段时间之后总是会调整一段时间。处于调整状态的股票,就失去了短线操作的价值因此,在操作完一只股票之后,必须寻找新的短线操作目标个股,以收盘之前和之后的技术分析功课是必须每天都做的。选择目标个股,目标个股进行技术分析,这需要投人大量的时间和精力,所以短线操币辛苦,不要指望不劳而获。偷懒的人,永远做不好短线。

9.时间就是生命

短线操作拼的是时间,因为看盘和技术分析需要时间,与主力博弈更需要时间。另外,买进卖出的机会稍纵即逝,特别是有些股票日波动幅度比较大,或者上市公司基本面发生重大变化,股价在短时间内一落千丈。对于这类股票,看盘过程中稍一疏忽,或者是喝杯水、抽支烟的功夫,就会出现盈或亏两种不同的结果。所以,短线操作需要有充分的时间看盘,如果没有时间看盘,那么就无法进行短线操作。或者你至少要有断断续续的时间,譬如连续3个交易日的看盘时间,否则就只能等待空闲的时间。

买股票前先把集合竞价搞懂

一、集合竞价介绍

1. 什么是集合竞价

所谓集合竞价是指在股票每个交易日上午9:15—9:25,由投资者按照自己所能接受的心理价格自由地进行买卖申请。详情可参考下图:

注:严谨的集合竞价时间为9:15-9:25,下文在聊到集合竞价时候我会把9:25-9:30时间段也一并分析。

【不同时间段易规则以及作用介绍】

集合竞价分三个时间段,9 : 15 — 9 : 20、 9 : 20 — 9 : 25、 9 :25—9:30每个时间段交易规则以及作用都是不一样的,大家一定要清楚规则。

1) 9:15—-9:20这五分钟可以随意的委托买卖和撤销股票的单子,因此在这个时间段你看到匹配成交量可能是虚假的。很多主力会在这个时间段大单买进股票制造股票强势假象诱导投资者买入股票,然后主力在9时:19分:30秒左右撤单, 当你买进时,你不撤单,他可撤出,然后他卖给你,因此大家在这个时间段买进股票要多关注最后几秒钟主力撤单情况。

2) 9:20—9:25这五分钟可以输委托买进和卖出的单子,但不能撤单,有的投资者认为他己撤单就完事了,事实上这五分钟撤单是无效的,所以这五分钟大家一定要看准了在买。

3) 9:25—9:30这五分钟不叫集合竞价时间,但是电脑会在这五分钟接收买和卖委托,也可接收撤单,但不做处理。对于高手而言,这五分钟换股票一定要利用,比如你集合竞价卖出股票后,资金在9:25就可利用,你可在9:26买进另一只股票。

【集合竞价价格如何产生】

价格优先?时间优先?不!是“最大成交量”优先。

也就是说开盘前买卖双方都在挂单,挂10元买和卖的人有100个,挂9.9元买和卖的人有1000个,那么,咣!开盘价就是9.9元。此时,高于9.9元买入委托全部成交,低于9.9元卖出委托全部成交。

如果挂10元买的人100个,挂10元卖的人10000个呢?

那成交价还是9.9元.因为在10元这个价格还是只能撮合100个成交,而9.9元有1000个。与成交价相同的买卖双方中有一方委托全部满足。

次日竞价需要观察什么?

集合竞价主要关注成交量、高开幅度和竞价分时;盘中观察量能是否放大、分时形态以及市场承接。

这里竞价分两种情况考虑:

1、成交量

集合竞价成交量放大到和首板涨停爆量相同最佳,如果放大到2/3也可以,最差也要放量到一半,如果缩量就没有参与价值。一定要爆量,就是看涨停瞬间分时成交量柱的高低。

2、高开幅度和分时

高开幅度主要两个方面,开到3%-5%,或7%-9%有一定价值,竞价开到6%左右是鸡肋,既不如高开7%-9%证明了强度,也不如高开3%-5%位置相对安全。

(1)高开3%-5%

一个涨停的溢价高开到这个区间并不出奇,说明人气一般。成交量至少要放到一板当天涨停爆量的一半,否则没有价值,竞价承接太低容易开板被砸。

竞价分时常见两种。第一种是重心逐渐下移,不佳;第二种重心平稳,最佳。对应的案例有银江股份和中房地产,两者竞价均放量,但分时不同,最终的结果也不同。

(2)高开7%-9%

高开到这个区间,说明市场承接好,资金认可度高,开到这个区间需要放量,至少要放到首板当天涨停爆量的2/3以上,放大到一倍以上最好。

竞价分时常见两种,第一种临近竞价结束小幅下砸,最佳,第二种临近竞价结束,资金抢筹,偏中性。

第一种分时,要注意最后一秒钟下砸幅度,振幅不要超过3%,最后一笔如果导致股价从涨停到+6%,就不太好了。

第二种分时主要从市场强弱以及板块是否存在分歧判断。市场强势,这种抢筹手法,当天很容易封稳,如果市场偏弱,很容易被砸废。

如果首板存在分歧,龙头股次日竞价抢筹容易将板块从分歧带到一致,这是好事。但如果首板当天板块已经足够强势,说明分歧较低,那次日最佳竞价分时应该是第一种涨停附近开,但如果是第二种,就说明市场认可度不高了,那参与价值也不大。这里是个反证法。

总结一下:

二板集合竞价,高开幅度越大,成功率越高。主要观察成交量、高开幅度和竞价分时。

1、当股价高开3%-5%。竞价成交量放大首板爆量一半以上,分时重心平稳,容易实现二连板,一定要选龙头操作。

由于此时确定性更强,竞价可以打一定仓位用来观察确认,出现二板可以加仓,失败则放弃。

2、当股价高开7%-9%,如果临近竞价结束下砸,成交量放大到首板爆量一倍以上最佳,分时跳水不宜超过3%;

如果临近竞价结束资金抢筹,成交量放大到首板爆量半数以上最佳,还需要看市场强弱。逆情绪抢筹拉升最佳,从分歧到一致,当天封板问题不大,从一致到一致,容易炸板。

由于此时开盘很容易秒板,扫板通常来不及,竞价就可以考虑介入,仓位适当控制,高风险高收益。

如何利用集合竞价选强势股

利用集合竞价选强势股参考一下两个依据:一个是集合竞价的高开程度,一个是成交量看有没有巨量出现,同时配合基本面利好。

1. 高开的分类

1)高开 0-2%,这个程度的高开一般对于打板来讲算不上高开,基本上参与价值不大;

2)高开 2%-4%,这属于一种比较寻常的高开;

3)高开 4%-7%,这种情况就算的上比较强势的高开了,是非常有参与价值的,这也是我们平时最常见到的高开;

4)高开>7%,这算是超强势的高开了,一般都是个股有非常大的利好,或者是某个题材有非常重大的利好,还有一种可能就是强势涨停板的次日开盘等

2. 巨量的定义

集合竞价出现巨量的判断依据是看流通盘市值和集合竞价成交量的比例关系,一般情况下1亿流通市值的成交在500手以上就算巨量,例如:

1)流通盘在 4 亿~6 亿之间,集合竞价成交量在 2500 手以上;

2)流通盘在 6 亿~10 亿之间,集合竞价成交量在 3000 手以上;

3)流通盘在 10亿以上,集合竞价成交量在 6000 手以上;

另外流通盘在70亿以上都属于大象级别的股票,一般情况不利用集合竞价方法进行参与。

注:这个标准只是一个基本的参考标准,在具体到个股的操作中,要根据个股的日均成交以及个股的股性、价格和所处的位置做调整

3. 集合竞价选涨停案例分析

1)高开在 2%-4%之间,符合巨量,今日大涨8.91%

天风证券为例,当前股市氛围较好大盘出现持续上涨,个股属于券商热点板块基本面呈现利好。配合集合竞价符合强势股要求,截止至当天14:00涨幅已达8.91%。

2)高开在 4%-7%之间,符合巨量,今日涨停。

新国都为例,当前股市氛围较好大盘出现持续上涨,个股公布业绩快报现营业收入同比增长86.91%。基本面呈现利好,配合集合竞价符合强势股要求,截止至当天下午14:00涨幅已达8.91%。截止至当天14:00个股已强势涨停。

3)高开 7%以上,符合巨量,今日涨停。

高升控股为例,虽然近期行情趋势较好但高开 7%以上的个股都也是比较少见,显示个股行情强势。基本面受到工信部印发“超高清视频产业发展行动计划”利好,截止至14:00个股已强势涨停。

股票属于高度博弈的交易市场,要想做好,必须不断进阶,不断超越自己。我把观察过的股票高手们的交易过程,再结合自己的经验,总结了股票投资进阶的四个阶段,与大家共勉。

1. 初级摸索阶段:全面学习,谨慎前行

股民相对于股民的一个比较大的区别是,股民开始入市时都很谨慎,虽然之前没有做过股票,但都知道股票风险大。然而,很多交易新手其实并不知道风险大在哪里。事实求是地讲,很多进入股票市场的选手都是很优秀的人,喜欢挑战自我。通常来说,买书自学可能是最普遍的学习股票的方式。有部分想更多了解股票的人还去参加了股票从业考试,可谓用心良苦。充分的准备肯定比不准备要强很多,至少在心态上会有很大帮助。在对股票有了一定的了解后,便可以进入开户交易阶段。

我不太主张过多地去做模拟交易。虽然模拟交易可以让你熟悉行情波动、软件的使用等,但对于实际交易帮助不是很大。大部分交易者都可以理解模拟交易和实盘交易的区别。这个阶段是尝试性交易阶段,很多交易者轻仓去尝试不同的股票品种,也会摸索不同的交易周期和模式,可能会频繁做日内T+0交易。无论怎样,这个阶段最好不要出现过多亏损,因为仓位比较轻,通常情况下是小赚、小亏。很多新手会在这个阶段对股票交易开始充满兴趣,尤其是在短线交易方面。但这个阶段很快就会过去,时间为2~3个月或半年。在这个阶段,大部分人对股票交易有了一定程度的体验,感受到了市场的波动特点和潜在风险。

2.试错摸索阶段:逐渐找到适合自己的交易模式和习惯

这个阶段每个人的情况差异较大。激进的投资者可能胆子大了起来,加重仓位。但由于自身交易水平和心理素质还不够成熟,这样的账户可能会出现比较大的亏损,甚至短期内被淘汰,导致投资者的信心受到严重打击。

期望越高,失望越大。做股票从一开始一定要降低预期。很多人的心态是追求短期暴利、快速获利,然而具备这个能力不仅需要多年的训练,而且还需要行情、运气等综合因素的配合,绝对不应该是一个新手一开户就去追求的事情。心态过于急躁,容易使一个系统交易者不能很好地去执行自己的交易计划,何况是还没有建立自己系统的人。一开始,你的投资顾问或者和股票相关的朋友会给你很多建议,你都会吸收,但在这个阶段你应该试着寻找适合自己的交易方式及交易周期。如果在股票上不能很顺畅地做日内短线,那么也许不会发现在股票中这个模式很顺手。做股票交易可以从日内短线入手,或者从波段趋势入手,尝试建立自己的模式。但不管怎样,依然需要很多试错训练,尤其是盘后的不断总结。

这说起来简单,但做起来却因人而异,有的人花很多年时间在这个阶段,有的人停留止步在这个阶段。这个阶段是股票交易中的一个挑战期,有志于成为职业股票交易选手的朋友,通常在这个阶段花费了4~5年的时间。

在这个阶段,无论你的交易业绩怎样,但至少应该培养以下几个方面的深度认识和一定的能力。第一,对股票品种方向运行逻辑的认知和把握,不管是技术层面的还是基本面层面的,或者是两者的结合。第二,对交易工具熟练运用的能力。第三,对交易中各个级别周期的判断及具体买卖点的把握能力。第四,建立适合自己的资金管理模式。以上几点都是建立自己交易系统和计划的基本要素,如果不能把这些要素结合起来,那么后面的交易之路是无法走下去的。

3交易系统修行阶段:完善改进交易,在行情波动中修行

度过了前两个阶段,股票交易可以说基本入道了,但能走多远、攀登多高,除要有正确的方式外,就要看个人的造化了。其实这个阶段是没有时间限制的,可以说只要你在市场中交易,个人修炼就是永恒的主题。因为我们应该不断完善对人性的修炼,对自己交易系统的修炼。这里提到的“交易系统”,是一个比较广义的概念,包括机械系统模式、主观系统模式、各种量化对冲套利模型等。系统的类型无须分出高下,适合自己的实际情况和特点的就是最好的。另外,组建交易团队和个人交易面临的问题肯定是不一样的。股票交易中不能完全排除人的因素,系统的创建者是交易者本身,因为系统交易的是交易者的思想和观点。

这个阶段是股票博弈中最为开放的一个阶段,之前交易者没有自己的交易武器,现在有装备了,可以直接对抗了。在这个过程中,有的人越来越强大,成为股票高手、持续的赢家,实现了相当程度的财务独立和自由;也有交易者依然被淘汰。所以,并不是说交易者度过了上一个摸索阶段,在这个阶段就一定可以持续生存下去。没有任何一种交易系统模式可以完美应对市场中的所有行情,任何系统都有其适应的阶段和缺陷,很可能去年让你大幅度盈利的交易模式,在今年一两个月内就造成持续亏损。这种情况其实每个成熟的交易者都会遇到,而且会重复出现。我们很难完全规避亏损和账户的回撤,更多的是在不顺利时适当停止交易,或者通过资金管理控制回撤幅度,让自己在市场中能够生存下来。所以,仅仅有一套在技术层面的交易体系肯定是不够的。

4. 永恒的进阶:没有终点,只有过程

在这个阶段建立交易信念,甚至是信仰,这比完善交易技术更重要。其实最后真正的交易系统就是交易者本身,交易者是交易系统中非常重要的一部分。我们追求的稳定盈利也即持续盈利的能力,这不是一个结果,而始终是一个过程,只要你没有退出市场,这个过程就会持续下去。从无限的时间维度来看,也许最终我们都会被市场打败。但在人生有限的时间周期内,我们完全可以通过自己的努力达到很高的交易水准,并持续为自己创造可观的利润。通过对技术系统的熟练应用,对基本面的不断深入研究和理解,对市场的认识也在逐渐加深,这些都有助于交易心态的成熟和磨练。交易者在账户不利的情况下还能创出新高的业绩,可能就是依靠其内在强大的信念体系。在这个过程中,往往会伴随痛苦、纠结等情绪。所以,我们既要用心做好自己的交易,又不要太过执着于交易目标,毕竟交易获利只是人生的一小部分目标。另外,每个交易者的目标也是不同的,有的人追求长期盈利,比如持续做到5年以上盈利的业绩;有的人想在股票市场赚到第一桶金;有的人希望组建交易团队,从而发展私募基金事业。交易目标和发展方向不同,交易者需要培养的素质和对自己的要求也就不同。

无论处在交易的哪个阶段,我们都要处理好账户面临的4种赢亏情况,以及如何在大赚上做得更好,同时在处理亏损时更为合理。这时候我们应该更专注于自己的某一个交易模式,甚至是某1~2个品种,重点操作研究,需要一门深入,集中在一点突破。

最后,在交易中具备一定的冒险精神、好奇心、足够的勤奋钻研精神,并有很好的承受挫折、抗击打的心理承受能力,以及可以享受交易的乐趣,在这个基础上盈利是水到渠成的事情,在此和广大进入股票市场的朋友们共勉。

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