传统基建
股市中的国家队通常是掌控大资金的金融机构，具体包括为证金公司、汇金公司、外汇管理局和国家基金队。国家队重仓的个股也是外资机构和国内其他金融投资机构持股标的，一般都具有行业龙头地位或者较好的成长性。对于普通投资者来讲，有很好的借鉴和参考意义。今天全面梳理国家队重仓持有的龙头个股，精选出了部分活跃标的，并附详解，有兴趣的朋友可以加入自选，后面长期跟踪关注。
四川双马(000935)：传统主业是水泥生产，布局了私募股权投资管理、体育培训。
中国中车(601766)：全球技术领先的高速动车组研发制造企业。
帝科股份(300842)：行业领先的导电银浆与金属化方案供应商之一。
苏博特(603916)：中国混凝土外加剂行业的龙头企业。
水利投资迎发展红利
数据宝
甘咨询（000779）：公司定位为全过程工程咨询企业，主要围绕国家和地方政府社会经济发展战略，发展工业民用建筑、水利水电、市政交通等业务，拥有工程勘察综合甲级、水利/建筑行业工程设计甲级等 100 余项资质。水利水电勘察设计优势突出。公司以工程勘察设计为核心提供贯通工程全过程咨询，在水利水电领域形成了以大型跨流域调水工程、流域水资源综合利用及生态治理等为代表的勘察设计优势技术，并在水生态、水环境、等技术服务能力方面具有较强的市场影响力。
水利部提出，到2025年，通过建设数字孪生流域、“2+N”水利智能业务应用体系、水利网络安全体系、智慧水利保障体系，推进水利工程智能化改造，建成七大江河数字孪生流域。
300059 东方财富：领先的互联网财经信息平台运营商，互联网券商龙头；主要业务有证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务及互联网广告服务业务等。
核心题材：互联金融+AIGC+人工智能
【价值分析】
东方电气(600875)：全球最大的发电设备研发制造基地和电站工程承包特大型企业之一。
核心题材：有色金属+锂电池+参股金融
成长分析
太原重工(600169)：中国著名的重型机械设备制造商之一。
新兴铸管(000778)：已形成覆盖全国主要地区的球墨铸铁管产能布局。
上峰水泥(000672)：华东地区大型水泥生产企业。
中国电研(688128)：长期从事电器产品环境适应性基本规律与机理研究。
水电方向领涨
东宏股份(603856)：国内塑料管道行业产品系列化，生产规模化，经营品牌化的实力企业。
洛阳玻璃(600876)：央企控股企业，全国知名的浮法玻璃生产企业。
（1）000333 美的集团
国电南瑞(600406)：我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业。
中证网讯（记者 李莉）8月17日早盘，水利建设概念走强，板块内多只个股涨停。Choice数据显示，截至10：05，水利建设概念涨1.36%，板块内中国电建、泰福泵业、粤水电、大元泵业涨停。深水规院、苏交科、浙富控股涨幅超5%。
核心题材：商业连锁+跨境电商+高股息
我国水利投资规模自 2008年后进入高速增长期，但从增速看也呈现出明显的周期性。回顾历次水利投资大规模展开的时点，大型基建规划落地是明显信号。
最近3个月内，共有24家机构发布评级，整体评级为买入。
1.行业现状
2.行业前景
3.发展趋势
4.相关上市公司
5.独家核心提示
一， 行业现状
1.西南、华南与华东地区“十四五”水利投资增速最快
根据历史数据看，我国水利投资在地域结构上主要集中于长江、东南诸河与珠江流域，且在 2015 年后倾斜力度明显有所加大。结合我国流域分布情况看主要对应华东、西南、华南地区。而展望未来，当前已有 16 个省级行政区披露“十四五”水利投资规模，以其“十三五”投资占比看已占全国水利投资规模的 67%。按大区分类统计看，西南、华南与华东地区相比“十三五”投资规模增长较快，其中西南地区（云川渝）合计复合增速达 21.0%，“十四五”总计投资规模 8950 亿元。
2.智慧水利成新的投资热点
此外，多省规划中将智慧水利新单列为投资大类，作为“十四五”重点发展方向，13 省智慧水利总投资规模达 425亿元，占比 1.4%。而在本轮 150 个重大水利项目中，智慧水利也作为新晋的单列大类涵盖 5 个项目，其重要程度逐步提升。
3.水利资金主要来自国家相关部门投资，近年来地方投资与私人投资增速较快
根据水利投资的来源看，国家相关部门投资一直是水利建设的主要资金来源，占比一直在 80%左右。近年水利投资另一非常重要的资金来源为企业与私人投资，自 2015 年水利PPP 开展以来，私人投资占比由之前 2%-4%迅速提升至 2019 年的 8.8%。随着后续基础设施领域相关措施的迅速推进，来自社会的投资规模仍将进一步增加。
二，行业前景
1.水利投资正进入新一轮快速增长周期
2008年以来共有三轮大规模水利建设：2009 年“四万亿”颁布；2014 年 5 月明确推进 172 项水利重大工程建设；2020 年 7 月相关部门指出2020 年-2022 年将重点推进150 项重大水利工程，预计投资规模 1.29 万亿元；2022 年 1 月相关部门披露完成水利投资金额 7576 亿元，后续规划推进有望提速，水利投资将进入新一轮快速增长期。
2.十四五规划明确指引水利基建方向
3.2022 年为 150 项重大水利工程重点推进期
我国相关部门多次表示，2020年~2022 年期间将重点推进 150 项重大水利工程建设项目，2022 年是我国150 项重大水利工程的重点推进期。150 项重大水利工程总投资约 1.29 万亿元，能够带动直接和间接投
资 6.6 万亿元，共有 5 个类型，包括防洪减灾工程 56 项、水资源优化配置工程 26项、灌溉节水和供水工程 55 项、水生态保护修复工程 8 项和智慧水利工程 5 项。
三，发展趋势
四，相关上市公司
中国电建（601669）：公司水利水电设施建设、水资源和环境的治理和修复能力全球领先，在国家生态环保及发展绿色能源战略中，发挥了大国重器的顶梁柱作用。公司水利电力建设的一体化能力和业绩均位列全球第一，承担了国内大中型水电站 80%以上的规划设计任务、65%以上建设业务，占有全球 50%以上的大中型水利水电建设市场，是中国水利水电建设技术标准与规程规范的主要编制修订单位。
中国能建（601669）：公司为中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供整体解决方案，业务遍布 140 多个国家和地区。截至 2021年底，公司拥有有效专利 1 万+项，制修订国家标准和行业标准 1200+项。公司在三峡工程、南水北调等系列重大工程中充当主力，在水电工程领域施工市场份额超过30%（大型水电超过 50%），在水利施工技术等方面处于国际领先地位。公司累计参与建设的水电站项目总装机容量约 1.9 亿千瓦，在水电工程领域施工市场份额超过 30%，其中大型水电工程领域施工市场份额超过 50%。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202307/36594.html
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