本文来源于公号：期权懂
平仓盈亏指的是投资者进行交易的实际盈亏，也就是一笔开平交易结束后，到底有多少盈利或者亏损资金
再假设，我其实已经破产了，我拿不出这1000美元。这种情况下，经纪商只能自己垫钱了。
其中，认沽期权纷纷大涨。11只50ETF期权5月认沽合约实现单日翻倍，其中50ETF沽5月2600合约一度涨逾8倍，收盘涨495％；
最后是“总盈亏
如果到期日股价下跌，低于行权价，那么，通常对方不会提出执行，权先生就赚得了权利金；如果到期日股价上涨，那么，对方提出行权时，权先生就必须以60元/股的价格卖出股票。如果股票继续上涨，那么权先生的亏损可能是相当大的。
浮动盈亏=（当天的结算价 — 开仓价格）*合约单位*持仓量 — 手续费。
a、持仓单中只有买单或者卖单单方向的持仓单。在这种情况下，平仓是根据只要持仓单的整体收益大于账户余额1%，那么就启动平仓命令，对持仓单全平。
针对股民再来操作期货，往往会出现一些误区，以下是常见情况：
受上证50指数跳空低开低走大跌5％的影响，50ETF期权市场6日也迎来大幅波动。
牧鑫资产董事长张杰平表示，自今年2月25日大幅上涨后，50ETF期权隐含波动率一直保持在较高水平。大盘在3200点以上没有站稳后开始调整，市场本应进入一个正常调整周期，然而外部环境的变化完全打破市场对调整的看法。5月6日上午市场出现恐慌普跌的状况，期权波动率也大幅上涨了10多个点，午后在中石油“护盘”下，上证50才得以稳住，现在需要看未来几天市场怎么走。如果继续大跌，可能会放大市场的恐慌情绪，带来波动率的进一步大幅上涨。但如果市场能够稳住，大家可能会利用认购期权进行“抄底”。
卖出认沽期权，投资者也应交纳保证金。因标的证券价格下跌，投资者所交纳的保证金金额也会相应增加。提示投资者，当保证金不足又未及时补足时，投资者将面临强行平仓的风险。
由于这笔交易，占用了我2000美元的保证金，所以我的期货账号中的可用余额为0。这里还有一个概念叫做风险度，风险度=当前交易保证金/权益=2000/2000=100%。如果说我的期货账号中一共打入了4000美元，但是只买了一手花了2000美元，那么这时候我的账号风险度=4000/2000=50%了。
深圳交易所的行情
具有一级交易权限的个人投资者，可以进行下列期权交易：
跌停价：当天可以委托和成交的最低价格。如果以这个价格委托卖出，价格会以当前的对手价立刻成交。
[案例
认购期权则遭遇大幅下跌，认购2850合约、2950合约、3000合约、3100合约的跌幅均超过60%。
或=（买入价-卖出价）*合约张数*合约单位-手续费。
投资者使用认沽期权卖出开仓策略的三种终结方式，包括：
持仓盈亏=（4040-4000）x(40-20)x10=8000元
对卖出认购期权的投资者而言，如果期权的买方提出行权时，那么认购期权卖方就必须履行卖出的义务。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202305/31597.html
tags: