基金的赎回时是按前一日15点的净值计算的对吗_基金

基金的赎回时是按前一日15点的净值计算的对吗

问题描述：基金的赎回时是按前一日15点的净值计算的对吗

回答1:　　投资者申购/赎回基金的计价基础为有效申请当日的基金份额净值。
　　基金净值指的是基金份额净值，基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份额累计净值指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值。基金份额累计净值=基金份额净值+每份基金份额累计分红。累计净值反映了基金从设立之日起基金资产净值变动的情况。
　　

回答2:

不是的，如果你在交易日的15点以前赎回，是按赎回当天收盘的单位净值来进行计算的。如果你是交易日15点以后赎回，那是按下一个交易日收盘的单位净值来进行计算的。

[基金的赎回时是按前一日15点的净值计算的对吗]

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